基準価額 |
9,090円 (5/2) +34円 (0.38%) |
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純資産 | 5.31 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/15) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
「PIMCO Bermuda Mortgage Opportunities Fund - J (JPY)」を通じて、主として日本を含む世界の住宅ローン担保証券(RMBS)や商業用不動産ローン担保証券(CMBS)等のモーゲージ証券(MBS)全般に投資する。原則、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 443位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 443位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 753位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,308位 |
【値上り率ランキング】 | 135位 |
【値下り率ランキング】 | 2,415位 |
【買付ランキング(件数)】 | 882位 |
【純資産ランキング】 | 2,117位 |
設定日 | 2018.03.09 |
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償還日 | 2028.02.15 |
決算日 | 2月、8月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,302円 (2021.10.04) |
設定来安値 | 8,774円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.902% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,090円 |
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2024年05月01日 | 9,056円 |
2024年04月30日 | 9,074円 |
2024年04月26日 | 9,053円 |
2024年04月25日 | 9,079円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 0円 | 9,091円 |
2023年08月15日 | 0円 | 8,988円 |
2023年02月15日 | 0円 | 9,129円 |
2022年08月15日 | 0円 | 9,659円 |
2022年02月15日 | 0円 | 10,130円 |
2021年08月16日 | 0円 | 10,279円 |
2021年02月15日 | 0円 | 10,235円 |
2020年08月17日 | 0円 | 10,049円 |
2020年02月17日 | 0円 | 10,170円 |
2019年08月15日 | 0円 | 10,094円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.19 | 0.22 | -3.84 | -2.07 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.94 | -1.84 | -5.07 | -2.17 |
リターン(期間) | 2.56 | 0.22 | -11.09 | -9.93 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.93 | -1.84 | -14.46 | -10.41 |
リスク(年率) | 3.04 | 3.19 | 3.11 | 3.48 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.99 | 4.14 | 4.52 | 5.25 |
ベータ(β) | 0.63 | 0.65 | 0.51 | 0.45 |
相関係数 | 0.83 | 0.85 | 0.75 | 0.67 |
アルファ(α) | -0.75 | 2.04 | 1.23 | 0.03 |
トラッキングエラー(TE) | 2.23 | 2.22 | 3.01 | 3.89 |
シャープレシオ(SR) | 1.67 | 0.09 | -1.24 | -0.58 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.34 | 0.92 | 0.41 | 0.01 |