基準価額 |
14,275円 (5/2) +81円 (0.57%) |
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純資産 | 7.20 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
「PIMCO Bermuda Mortgage Opportunities Fund - J (USD)」を通じて、主として日本を含む世界の住宅ローン担保証券(RMBS)や商業用不動産ローン担保証券(CMBS)等のモーゲージ証券(MBS)全般に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,435位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,435位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 276位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,620位 |
【値上り率ランキング】 | 93位 |
【値下り率ランキング】 | 2,455位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,688位 |
【純資産ランキング】 | 2,028位 |
設定日 | 2018.03.09 |
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償還日 | 2028.02.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,275円 (2024.05.02) |
設定来安値 | 9,828円 (2018.03.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.902% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,275円 |
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2024年05月01日 | 14,194円 |
2024年04月30日 | 14,160円 |
2024年04月26日 | 14,027円 |
2024年04月25日 | 14,004円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 15円 | 13,842円 |
2024年03月15日 | 15円 | 13,409円 |
2024年02月15日 | 15円 | 13,516円 |
2024年01月15日 | 15円 | 13,059円 |
2023年12月15日 | 15円 | 12,724円 |
2023年11月15日 | 15円 | 13,227円 |
2023年10月16日 | 15円 | 12,925円 |
2023年09月15日 | 15円 | 12,859円 |
2023年08月15日 | 15円 | 12,622円 |
2023年07月18日 | 15円 | 12,117円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.34 | 21.51 | 12.04 | 7.89 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.13 | 18.49 | 9.72 | 7.87 |
リターン(期間) | 10.16 | 21.51 | 40.65 | 46.18 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.06 | 18.49 | 32.07 | 46.04 |
リスク(年率) | 7.05 | 7.76 | 8.68 | 7.90 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.77 | 6.46 | 7.73 | 7.83 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.09 | 1.00 | 0.84 |
相関係数 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.83 |
アルファ(α) | 0.25 | 2.62 | 2.18 | 0.02 |
トラッキングエラー(TE) | 3.27 | 3.30 | 3.91 | 4.56 |
シャープレシオ(SR) | 2.78 | 2.55 | 1.36 | 1.00 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.08 | 0.79 | 0.56 | 0.01 |