基準価額 |
8,437円 (5/2) +30円 (0.36%) |
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純資産 | 1.85 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
「PIMCO Bermuda Mortgage Opportunities Fund - J (JPY)」を通じて、主として日本を含む世界の住宅ローン担保証券(RMBS)や商業用不動産ローン担保証券(CMBS)等のモーゲージ証券(MBS)全般に投資する。原則、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,051位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,051位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 461位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,183位 |
【値上り率ランキング】 | 139位 |
【値下り率ランキング】 | 2,411位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,151位 |
【純資産ランキング】 | 2,336位 |
設定日 | 2018.03.09 |
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償還日 | 2028.02.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,068円 (2018.06.04) |
設定来安値 | 8,204円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.902% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,437円 |
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2024年05月01日 | 8,407円 |
2024年04月30日 | 8,423円 |
2024年04月26日 | 8,404円 |
2024年04月25日 | 8,428円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 10円 | 8,448円 |
2024年03月15日 | 10円 | 8,481円 |
2024年02月15日 | 10円 | 8,458円 |
2024年01月15日 | 10円 | 8,537円 |
2023年12月15日 | 10円 | 8,535円 |
2023年11月15日 | 10円 | 8,392円 |
2023年10月16日 | 10円 | 8,301円 |
2023年09月15日 | 10円 | 8,435円 |
2023年08月15日 | 10円 | 8,421円 |
2023年07月18日 | 10円 | 8,478円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.16 | 0.23 | -3.83 | -2.08 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.94 | -1.84 | -5.07 | -2.17 |
リターン(期間) | 2.55 | 0.23 | -11.05 | -9.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.93 | -1.84 | -14.46 | -10.41 |
リスク(年率) | 3.02 | 3.15 | 3.09 | 3.48 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.99 | 4.14 | 4.52 | 5.25 |
ベータ(β) | 0.63 | 0.65 | 0.51 | 0.44 |
相関係数 | 0.83 | 0.85 | 0.75 | 0.67 |
アルファ(α) | -0.78 | 2.05 | 1.25 | 0.02 |
トラッキングエラー(TE) | 2.24 | 2.22 | 3.01 | 3.90 |
シャープレシオ(SR) | 1.67 | 0.09 | -1.24 | -0.58 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.35 | 0.92 | 0.41 | 0.01 |