| 基準価額 |
18,260円 （5/9） +279円 (1.55%) |
|---|---|
| 純資産 | 1844.34 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.143% |
日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果をめざし、「日経225マザーファンド」への投資を通じて、主として同インデックスに採用されている国内の株式に投資する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 36位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 36位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 27位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 64位 |
| 【値上り率ランキング】 | 665位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,930位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 27位 |
| 【純資産ランキング】 | 89位 |
| 設定日 | 2018.02.02 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 20,229円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 7,337円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.143% |
| - うち委託会社分 | 0.0605% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0605% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.143% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年05月09日 | 18,260円 |
|---|---|
| 2025年05月08日 | 17,981円 |
| 2025年05月07日 | 17,907円 |
| 2025年05月02日 | 17,932円 |
| 2025年05月01日 | 17,749円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月25日 | 0円 | 17,382円 |
| 2024年04月25日 | 0円 | 18,009円 |
| 2023年04月25日 | 0円 | 13,468円 |
| 2022年04月25日 | 0円 | 12,252円 |
| 2021年04月26日 | 0円 | 13,198円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 8,844円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 9,764円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 9,532円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -8.12 | -0.22 | 14.44 | 15.31 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -0.27 | 2.20 | 14.45 | 14.66 |
| リターン（期間） | -4.15 | -0.22 | 49.87 | 103.86 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -0.13 | 2.20 | 49.93 | 98.15 |
| リスク(年率） | 20.25 | 22.36 | 19.24 | 18.60 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 18.98 | 20.09 | 16.43 | 16.10 |
| ベータ（β） | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.11 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| アルファ（α） | -7.97 | -1.93 | 0.48 | 0.99 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.14 | 5.76 | 5.35 | 5.27 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.34 | 0.09 | 0.79 | 0.86 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.55 | -0.34 | 0.09 | 0.19 |
