基準価額 |
18,895円 (2/14) -151円 (-0.79%) |
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純資産 | 1511.32 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果をめざし、「日経225マザーファンド」への投資を通じて、主として同インデックスに採用されている国内の株式に投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 45位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 45位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 29位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 69位 |
【値上り率ランキング】 | 2,264位 |
【値下り率ランキング】 | 344位 |
【買付ランキング(件数)】 | 26位 |
【純資産ランキング】 | 111位 |
設定日 | 2018.02.02 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,229円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 7,337円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.143% |
- うち委託会社分 | 0.0605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0605% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
信託財産留保額 | --- |
2025年02月14日 | 18,895円 |
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2025年02月13日 | 19,046円 |
2025年02月12日 | 18,806円 |
2025年02月10日 | 18,728円 |
2025年02月07日 | 18,721円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月25日 | 0円 | 18,009円 |
2023年04月25日 | 0円 | 13,468円 |
2022年04月25日 | 0円 | 12,252円 |
2021年04月26日 | 0円 | 13,198円 |
2020年04月27日 | 0円 | 8,844円 |
2019年04月25日 | 0円 | 9,764円 |
2018年04月25日 | 0円 | 9,532円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 7.37 | 3.27 | 15.11 | 12.79 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.09 | 6.95 | 13.83 | 12.15 |
リターン(期間) | 3.62 | 3.27 | 52.51 | 82.56 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.45 | 6.95 | 47.48 | 77.40 |
リスク(年率) | 19.63 | 21.59 | 18.91 | 22.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.53 | 18.52 | 15.86 | 19.15 |
ベータ(β) | 1.22 | 1.13 | 1.16 | 1.12 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -0.91 | -2.90 | 1.64 | 1.16 |
トラッキングエラー(TE) | 6.13 | 5.56 | 5.24 | 5.82 |
シャープレシオ(SR) | 0.44 | 0.24 | 0.84 | 0.65 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.15 | -0.52 | 0.31 | 0.20 |