基準価額 |
13,670円 (5/2) -140円 (-1.01%) |
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純資産 | 18.36 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.33% |
「日経アジア300インベスタブル・マザーファンド」を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。日経アジア300インベスタブル指数(トータルリターン、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 346位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 346位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 267位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 745位 |
【値上り率ランキング】 | 1,915位 |
【値下り率ランキング】 | 640位 |
【買付ランキング(件数)】 | 278位 |
【純資産ランキング】 | 1,675位 |
設定日 | 2018.01.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,810円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 6,640円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.33% |
- うち委託会社分 | 0.154% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.154% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.33% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 13,670円 |
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2024年05月01日 | 13,810円 |
2024年04月30日 | 13,763円 |
2024年04月26日 | 13,401円 |
2024年04月25日 | 13,444円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 12,017円 |
2023年01月26日 | 0円 | 11,184円 |
2022年01月26日 | 0円 | 11,067円 |
2021年01月26日 | 0円 | 11,675円 |
2020年01月27日 | 0円 | 9,297円 |
2019年01月28日 | 0円 | 8,495円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 41.15 | 23.05 | 5.25 | 9.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.83 | 17.97 | 4.55 | 8.29 |
リターン(期間) | 18.81 | 23.05 | 16.59 | 59.27 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.82 | 17.97 | 14.27 | 48.89 |
リスク(年率) | 16.07 | 15.26 | 18.08 | 20.10 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.48 | 12.75 | 15.46 | 17.50 |
ベータ(β) | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.13 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 7.24 | 4.58 | 1.11 | 1.84 |
トラッキングエラー(TE) | 4.29 | 4.00 | 4.26 | 4.59 |
シャープレシオ(SR) | 2.23 | 1.44 | 0.37 | 0.57 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.69 | 1.14 | 0.26 | 0.40 |