基準価額 |
11,390円 (5/1) -7円 (-0.06%) |
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純資産 | 1.02 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託へ投資する(先進国株式、先進国債券、先進国リートについては日本を除く)。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。目標リスク水準は年率標準偏差約5%程度。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,174位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,174位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,619位 |
【値上り率ランキング】 | 829位 |
【値下り率ランキング】 | 1,740位 |
【買付ランキング(件数)】 | 546位 |
【純資産ランキング】 | 2,418位 |
設定日 | 2018.01.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,458円 (2021.11.08) |
設定来安値 | 9,482円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.253% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.253% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 11,390円 |
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2024年04月30日 | 11,397円 |
2024年04月26日 | 11,298円 |
2024年04月25日 | 11,300円 |
2024年04月24日 | 11,320円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月12日 | 0円 | 10,874円 |
2022年10月12日 | 0円 | 10,408円 |
2021年10月12日 | 0円 | 11,257円 |
2020年10月12日 | 0円 | 10,639円 |
2019年10月15日 | 0円 | 10,636円 |
2018年10月12日 | 0円 | 9,790円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 10.78 | 6.14 | 0.65 | 2.06 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.96 | 9.12 | 1.45 | 2.99 |
リターン(期間) | 5.25 | 6.14 | 1.95 | 10.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.07 | 9.12 | 4.42 | 15.87 |
リスク(年率) | 4.38 | 4.95 | 5.38 | 6.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.94 | 5.59 | 6.12 | 7.75 |
ベータ(β) | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.81 |
相関係数 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.92 |
アルファ(α) | -7.16 | -2.80 | -0.84 | -0.98 |
トラッキングエラー(TE) | 2.73 | 2.87 | 2.78 | 3.07 |
シャープレシオ(SR) | 2.36 | 1.23 | 0.15 | 0.34 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.63 | -0.98 | -0.30 | -0.32 |