基準価額 |
9,071円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 0.09 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.512% |
主として、「TCWファンズ-TCWアンコンストレインドボンドファンド(円ヘッジクラス)」への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の債券等に投資する。信託財産の中長期的な成長をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,031位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,031位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,544位 |
【値上り率ランキング】 | 584位 |
【値下り率ランキング】 | 2,054位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,601位 |
【純資産ランキング】 | 2,536位 |
設定日 | 2018.01.31 |
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償還日 | 2028.01.20 |
決算日 | 1月、7月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,421円 (2021.09.15) |
設定来安値 | 8,888円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.012% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.512% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,071円 |
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2024年05月01日 | 9,071円 |
2024年04月30日 | 9,098円 |
2024年04月26日 | 9,062円 |
2024年04月25日 | 9,091円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 0円 | 9,265円 |
2023年07月20日 | 0円 | 9,257円 |
2023年01月20日 | 0円 | 9,417円 |
2022年07月20日 | 0円 | 9,506円 |
2022年01月20日 | 0円 | 10,220円 |
2021年07月20日 | 0円 | 10,388円 |
2021年01月20日 | 0円 | 10,332円 |
2020年07月20日 | 0円 | 9,984円 |
2020年01月20日 | 0円 | 10,062円 |
2019年07月22日 | 0円 | 10,032円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.93 | -2.86 | -4.35 | -1.82 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 7.17 | -2.04 | -4.45 | -2.26 |
リターン(期間) | 1.94 | -2.86 | -12.48 | -8.76 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.52 | -2.04 | -12.77 | -10.82 |
リスク(年率) | 4.51 | 4.38 | 3.93 | 4.13 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.35 | 5.77 | 5.39 | 4.96 |
ベータ(β) | 0.73 | 0.64 | 0.60 | 0.67 |
相関係数 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.81 |
アルファ(α) | -3.12 | -0.91 | 0.04 | 0.42 |
トラッキングエラー(TE) | 2.68 | 3.11 | 3.13 | 2.94 |
シャープレシオ(SR) | 0.87 | -0.64 | -1.11 | -0.42 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.16 | -0.29 | 0.01 | 0.14 |