基準価額 |
13,942円 (5/1) +30円 (0.22%) |
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純資産 | 0.03 億円 |
直近分配金 | 45円(次回決算 7/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.512% |
主として、「TCWファンズ-TCWアンコンストレインドボンドファンド(円クラス)」への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の債券等に投資する。信託財産の中長期的な成長をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,767位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,767位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,158位 |
【値上り率ランキング】 | 1,590位 |
【値下り率ランキング】 | 964位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,241位 |
【純資産ランキング】 | 2,544位 |
設定日 | 2018.01.31 |
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償還日 | 2028.01.20 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,912円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,456円 (2020.04.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.012% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.512% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 13,942円 |
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2024年04月30日 | 13,912円 |
2024年04月26日 | 13,754円 |
2024年04月25日 | 13,740円 |
2024年04月24日 | 13,736円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 45円 | 13,669円 |
2024年01月22日 | 45円 | 13,244円 |
2023年10月20日 | 45円 | 12,718円 |
2023年07月20日 | 45円 | 12,209円 |
2023年04月20日 | 45円 | 11,708円 |
2023年01月20日 | 45円 | 11,200円 |
2022年10月20日 | 45円 | 12,453円 |
2022年07月20日 | 45円 | 11,983円 |
2022年04月20日 | 45円 | 11,539円 |
2022年01月20日 | 45円 | 10,744円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.81 | 19.10 | 11.17 | 7.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.65 | 17.71 | 8.91 | 6.27 |
リターン(期間) | 8.08 | 19.10 | 37.38 | 46.01 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.38 | 17.71 | 29.19 | 35.51 |
リスク(年率) | 6.24 | 6.80 | 7.94 | 7.44 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.40 | 6.54 | 7.54 | 7.73 |
ベータ(β) | 0.98 | 0.89 | 0.92 | 0.81 |
相関係数 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.85 |
アルファ(α) | -2.36 | 1.19 | 2.08 | 1.47 |
トラッキングエラー(TE) | 3.27 | 3.54 | 3.95 | 4.22 |
シャープレシオ(SR) | 2.52 | 2.61 | 1.38 | 1.06 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.72 | 0.34 | 0.53 | 0.35 |