基準価額 |
8,385円 (4/30) +32円 (0.38%) |
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純資産 | 0.10 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 7/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.512% |
主として、「TCWファンズ-TCWアンコンストレインドボンドファンド(円ヘッジクラス)」への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の債券等に投資する。信託財産の中長期的な成長をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,187位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,187位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,013位 |
【値上り率ランキング】 | 2,224位 |
【値下り率ランキング】 | 330位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,573位 |
【純資産ランキング】 | 2,538位 |
設定日 | 2018.01.31 |
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償還日 | 2028.01.20 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,013円 (2021.02.12) |
設定来安値 | 8,257円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.012% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.512% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 8,385円 |
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2024年04月26日 | 8,353円 |
2024年04月25日 | 8,379円 |
2024年04月24日 | 8,389円 |
2024年04月23日 | 8,365円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 30円 | 8,361円 |
2024年01月22日 | 30円 | 8,571円 |
2023年10月20日 | 30円 | 8,257円 |
2023年07月20日 | 30円 | 8,634円 |
2023年04月20日 | 30円 | 8,712円 |
2023年01月20日 | 30円 | 8,850円 |
2022年10月20日 | 30円 | 8,558円 |
2022年07月20日 | 30円 | 8,994円 |
2022年04月20日 | 30円 | 9,286円 |
2022年01月20日 | 30円 | 9,733円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.10 | -2.94 | -4.37 | -1.84 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 7.97 | -1.70 | -4.43 | -2.33 |
リターン(期間) | 1.54 | -2.94 | -12.54 | -8.86 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.91 | -1.70 | -12.70 | -11.12 |
リスク(年率) | 4.54 | 4.38 | 3.93 | 4.12 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.35 | 5.78 | 5.39 | 4.96 |
ベータ(β) | 0.73 | 0.64 | 0.60 | 0.67 |
相関係数 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.81 |
アルファ(α) | -4.66 | -1.34 | -0.01 | 0.46 |
トラッキングエラー(TE) | 2.75 | 3.11 | 3.13 | 2.94 |
シャープレシオ(SR) | 0.69 | -0.66 | -1.11 | -0.42 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.69 | -0.43 | 0.00 | 0.16 |