基準価額 |
10,545円 (5/2) -153円 (-1.43%) |
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純資産 | 2.03 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/25) |
運用(委託)会社 | ファイブスター投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.7096% |
主に「Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund」を通じ、主に大中華経済圏の株式(中国・香港・台湾・シンガポール等の株式市場において公開されている株式であり、かつ、同経済圏において大半の資産を保有するか、大半の収益を得ているか、または事業を行っている企業)に分散投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,688位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,688位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,725位 |
【値上り率ランキング】 | 2,378位 |
【値下り率ランキング】 | 172位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,077位 |
【純資産ランキング】 | 2,324位 |
設定日 | 2006.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、8月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,625円 (2007.10.16) |
設定来安値 | 6,406円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.353% |
- うち委託会社分 | 0.638% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.7096% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,545円 |
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2024年05月01日 | 10,698円 |
2024年04月30日 | 10,629円 |
2024年04月26日 | 10,295円 |
2024年04月25日 | 10,366円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月26日 | 0円 | 10,015円 |
2023年08月25日 | 0円 | 10,132円 |
2023年02月27日 | 0円 | 10,129円 |
2022年08月25日 | 0円 | 10,486円 |
2022年02月25日 | 0円 | 10,908円 |
2021年08月25日 | 0円 | 12,601円 |
2021年02月25日 | 300円 | 13,897円 |
2020年08月25日 | 300円 | 10,748円 |
2020年02月25日 | 0円 | 9,978円 |
2019年08月26日 | 0円 | 8,945円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.71 | 6.53 | -9.17 | 3.34 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.57 | -2.74 | -8.41 | 2.82 |
リターン(期間) | 9.41 | 6.53 | -25.06 | 17.83 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.68 | -2.74 | -23.16 | 14.93 |
リスク(年率) | 20.13 | 18.92 | 22.98 | 22.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.92 | 19.43 | 20.77 | 21.59 |
ベータ(β) | 0.89 | 0.91 | 1.01 | 0.99 |
相関係数 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.93 |
アルファ(α) | 8.72 | 9.01 | -0.34 | 0.81 |
トラッキングエラー(TE) | 8.11 | 7.08 | 9.36 | 8.39 |
シャープレシオ(SR) | 0.99 | 0.43 | -0.30 | 0.26 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.07 | 1.27 | -0.04 | 0.10 |