基準価額 |
25,002円 (5/2) -459円 (-1.8%) |
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純資産 | 6.72 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/31) |
運用(委託)会社 | ファイブスター投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.17% |
複数のファンドへの投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券及び為替取引等並びにこれらに関連する派生商品(先物取引及びオプション取引等)に積極的に分散投資を行う。投資配分比率は株式型ファンドを概ね90%程度±5%、絶対収益追求型ファンドを概ね10%程度±5%。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,874位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,874位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,432位 |
【値上り率ランキング】 | 418位 |
【値下り率ランキング】 | 2,131位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,203位 |
【純資産ランキング】 | 2,038位 |
設定日 | 2001.06.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月31日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,479円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 5,597円 (2009.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.17% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 25,002円 |
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2024年05月01日 | 25,461円 |
2024年04月30日 | 25,393円 |
2024年04月26日 | 24,882円 |
2024年04月25日 | 25,093円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月31日 | 0円 | 20,058円 |
2022年05月31日 | 0円 | 18,653円 |
2021年05月31日 | 0円 | 17,992円 |
2020年06月01日 | 0円 | 13,421円 |
2019年05月31日 | 0円 | 13,039円 |
2018年05月31日 | 0円 | 13,345円 |
2017年05月31日 | 0円 | 12,577円 |
2016年05月31日 | 0円 | 11,442円 |
2015年06月01日 | 0円 | 13,304円 |
2014年06月02日 | 0円 | 10,683円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.19 | 29.57 | 11.87 | 12.44 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 20.49 | 29.57 | 40.01 | 79.72 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 9.97 | 11.78 | 15.19 | 17.20 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.73 | 0.85 | 0.84 | 0.80 |
相関係数 | 0.88 | 0.94 | 0.93 | 0.95 |
アルファ(α) | -5.95 | -2.10 | -2.06 | -3.01 |
トラッキングエラー(TE) | 5.75 | 4.55 | 6.22 | 6.91 |
シャープレシオ(SR) | 3.80 | 2.26 | 0.82 | 0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.03 | -0.46 | -0.33 | -0.44 |