基準価額 |
11,474円 (4/26) +52円 (0.46%) |
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純資産 | 78.26 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/23) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.793% |
「グローバルEV関連株マザーファンド」を通じて、世界の株式の中から、EV(電気自動車)関連企業の株式を実質的な主要投資対象とする。EVの進化や発展に伴い、恩恵を受けると思われる企業に投資する。銘柄の選定にあたっては、個々の企業の成長性や株価のバリュエーションを考慮する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,416位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,416位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,451位 |
【値上り率ランキング】 | 585位 |
【値下り率ランキング】 | 1,972位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 908位 |
設定日 | 2018.01.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,622円 (2021.01.22) |
設定来安値 | 6,440円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.793% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.793% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 11,474円 |
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2024年04月25日 | 11,422円 |
2024年04月24日 | 11,201円 |
2024年04月23日 | 11,042円 |
2024年04月22日 | 11,007円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月23日 | 0円 | 11,746円 |
2023年07月24日 | 450円 | 14,271円 |
2023年01月23日 | 0円 | 12,913円 |
2022年07月25日 | 0円 | 13,418円 |
2022年01月24日 | 0円 | 15,066円 |
2021年07月26日 | 0円 | 15,250円 |
2021年01月25日 | 1,000円 | 16,672円 |
2020年07月27日 | 0円 | 10,058円 |
2020年01月23日 | 0円 | 9,999円 |
2019年07月23日 | 0円 | 8,368円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.22 | -6.44 | -8.16 | 7.80 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 43.10 | 8.57 | -7.21 | 3.98 |
リターン(期間) | 3.06 | -6.44 | -22.53 | 45.58 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.62 | 8.57 | -20.11 | 21.55 |
リスク(年率) | 19.77 | 21.45 | 24.05 | 27.59 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.76 | 16.42 | 18.78 | 20.29 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.16 | 1.14 | 1.23 |
相関係数 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.91 |
アルファ(α) | -29.23 | -13.94 | 0.10 | 5.35 |
トラッキングエラー(TE) | 9.61 | 10.21 | 11.12 | 12.54 |
シャープレシオ(SR) | 0.40 | -0.20 | -0.23 | 0.41 |
インフォメーションレシオ(IR) | -3.04 | -1.36 | 0.01 | 0.43 |