基準価額 |
10,919円 (4/26) +122円 (1.13%) |
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純資産 | 95.83 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/25) |
運用(委託)会社 | UBSアセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.063% |
中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 602位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 602位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,265位 |
【値上り率ランキング】 | 75位 |
【値下り率ランキング】 | 2,480位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,008位 |
【純資産ランキング】 | 829位 |
設定日 | 2018.02.09 |
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償還日 | 2045.02.27 |
決算日 | 2月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,409円 (2021.02.17) |
設定来安値 | 8,266円 (2019.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.903% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.063% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,919円 |
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2024年04月25日 | 10,797円 |
2024年04月24日 | 10,559円 |
2024年04月23日 | 10,361円 |
2024年04月22日 | 10,185円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月26日 | 0円 | 10,548円 |
2023年02月27日 | 0円 | 11,629円 |
2022年02月25日 | 0円 | 11,594円 |
2021年02月25日 | 0円 | 16,413円 |
2020年02月25日 | 0円 | 12,527円 |
2019年02月25日 | 0円 | 10,118円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.07 | -1.65 | -11.59 | -0.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.67 | -2.48 | -9.94 | 0.68 |
リターン(期間) | 0.53 | -1.65 | -30.90 | -3.64 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.28 | -2.48 | -26.95 | 3.44 |
リスク(年率) | 27.59 | 24.79 | 26.90 | 25.09 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.68 | 19.47 | 20.75 | 21.83 |
ベータ(β) | 1.25 | 1.19 | 1.20 | 1.06 |
相関係数 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
アルファ(α) | -3.79 | 2.00 | -0.40 | -0.67 |
トラッキングエラー(TE) | 10.93 | 9.67 | 11.09 | 9.95 |
シャープレシオ(SR) | 0.17 | 0.06 | -0.32 | 0.10 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.35 | 0.21 | -0.04 | -0.07 |