基準価額 |
17,567円 (4/26) -27円 (-0.15%) |
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純資産 | 251.81 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/15) |
運用(委託)会社 | パインブリッジ・インベストメンツ |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国の取引所に上場されているテクノロジー・インフラ(データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等)に関連するREITおよび株式を主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 954位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 954位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 560位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 507位 |
【値上り率ランキング】 | 1,539位 |
【値下り率ランキング】 | 1,019位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,045位 |
【純資産ランキング】 | 429位 |
設定日 | 2018.01.10 |
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償還日 | 2048.12.30 |
決算日 | 12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,583円 (2022.04.21) |
設定来安値 | 8,929円 (2018.03.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.738% |
- うち委託会社分 | 0.979% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 17,567円 |
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2024年04月25日 | 17,594円 |
2024年04月24日 | 17,577円 |
2024年04月23日 | 17,368円 |
2024年04月22日 | 17,247円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 0円 | 17,919円 |
2022年12月15日 | 0円 | 15,993円 |
2021年12月15日 | 0円 | 17,671円 |
2020年12月15日 | 0円 | 13,170円 |
2019年12月16日 | 0円 | 12,528円 |
2018年12月17日 | 0円 | 10,458円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.32 | 11.76 | 4.88 | 8.82 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.24 | 17.17 | 8.46 | 7.44 |
リターン(期間) | 13.72 | 11.76 | 15.37 | 52.61 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.57 | 17.17 | 27.60 | 43.19 |
リスク(年率) | 14.82 | 15.42 | 20.33 | 21.44 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.23 | 14.28 | 18.03 | 24.40 |
ベータ(β) | 0.98 | 1.00 | 1.07 | 0.77 |
相関係数 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.88 |
アルファ(α) | -6.62 | -4.57 | -2.92 | 0.57 |
トラッキングエラー(TE) | 5.06 | 5.73 | 6.72 | 11.74 |
シャープレシオ(SR) | 1.81 | 0.80 | 0.34 | 0.50 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.31 | -0.80 | -0.43 | 0.05 |