| 基準価額 |
19,654円 （2/13） +109円 (0.56%) |
|---|---|
| 純資産 | 240.28 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 12/15) |
| 運用（委託）会社 | パインブリッジ・インベストメンツ |
| 楽天証券分類 | 海外REIT（含む北米）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.738% |
「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国の取引所に上場されているテクノロジー・インフラ(データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等)に関連するREITおよび株式を主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,368位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,368位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 669位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,433位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,174位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,261位 |
| 【純資産ランキング】 | 571位 |
| 設定日 | 2018.01.10 |
|---|---|
| 償還日 | 2048.12.30 |
| 決算日 | 12月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 20,178円 （2024.10.28） |
| 設定来安値 | 8,929円 （2018.03.05） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.738% |
| - うち委託会社分 | 0.979% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.715% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.738% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 19,654円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 19,545円 |
| 2026年02月10日 | 19,662円 |
| 2026年02月09日 | 19,512円 |
| 2026年02月06日 | 19,191円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年12月15日 | 0円 | 18,440円 |
| 2024年12月16日 | 0円 | 19,103円 |
| 2023年12月15日 | 0円 | 17,919円 |
| 2022年12月15日 | 0円 | 15,993円 |
| 2021年12月15日 | 0円 | 17,671円 |
| 2020年12月15日 | 0円 | 13,170円 |
| 2019年12月16日 | 0円 | 12,528円 |
| 2018年12月17日 | 0円 | 10,458円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 14.66 | 4.08 | 6.00 | 6.72 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 25.75 | 11.62 | 11.17 | 12.20 |
| リターン（期間） | 7.08 | 4.08 | 19.12 | 38.44 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.14 | 11.62 | 37.39 | 77.85 |
| リスク(年率） | 11.22 | 15.19 | 15.49 | 18.35 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 10.37 | 14.11 | 14.45 | 16.21 |
| ベータ（β） | 0.91 | 1.01 | 1.01 | 1.06 |
| 相関係数 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| アルファ（α） | -9.17 | -6.86 | -4.61 | -4.65 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.21 | 5.11 | 5.29 | 6.45 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.22 | 0.30 | 0.44 | 0.44 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.48 | -1.34 | -0.87 | -0.72 |
