基準価額 |
10,268円 (4/26) -70円 (-0.68%) |
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純資産 | 50.19 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 10/25) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8925% |
「TCWファンズII-TCWグローバルAI株式ファンド(円ヘッジクラス)」への投資を通じて、主に日本を含む世界各国の株式の中から、AI(人工知能)関連企業の株式に投資する。AI関連企業とは、AIの基礎技術等を提供する企業、AIを開発・提供する企業、AIを活用した製品・サービス等を提供する企業をさす。実質的な組入外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 275位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 275位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 942位 |
【値上り率ランキング】 | 2,351位 |
【値下り率ランキング】 | 199位 |
【買付ランキング(件数)】 | 359位 |
【純資産ランキング】 | 1,135位 |
設定日 | 2018.01.10 |
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償還日 | 2044.10.25 |
決算日 | 4月、10月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,027円 (2020.10.14) |
設定来安値 | 6,637円 (2022.12.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.2925% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8925% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,268円 |
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2024年04月25日 | 10,338円 |
2024年04月24日 | 10,602円 |
2024年04月23日 | 10,383円 |
2024年04月22日 | 10,281円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 300円 | 10,338円 |
2023年10月25日 | 0円 | 8,622円 |
2023年04月25日 | 0円 | 7,647円 |
2022年10月25日 | 0円 | 7,142円 |
2022年04月25日 | 0円 | 8,977円 |
2021年10月25日 | 1,400円 | 11,930円 |
2021年04月26日 | 2,300円 | 12,409円 |
2020年10月26日 | 2,700円 | 12,766円 |
2020年04月27日 | 0円 | 10,712円 |
2019年10月25日 | 100円 | 10,164円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 67.91 | 38.57 | -1.82 | 9.80 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.82 | 16.42 | -0.36 | 7.33 |
リターン(期間) | 29.58 | 38.57 | -5.36 | 59.62 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.51 | 16.42 | -1.09 | 42.44 |
リスク(年率) | 23.92 | 23.20 | 27.79 | 28.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.87 | 17.77 | 20.80 |
ベータ(β) | 1.58 | 1.49 | 1.44 | 1.22 |
相関係数 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 0.91 |
アルファ(α) | 18.18 | 19.20 | 0.83 | 4.06 |
トラッキングエラー(TE) | 12.74 | 12.60 | 13.30 | 12.64 |
シャープレシオ(SR) | 2.29 | 1.53 | 0.07 | 0.48 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.43 | 1.52 | 0.06 | 0.32 |