基準価額 |
13,712円 (4/26) -45円 (-0.33%) |
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純資産 | 16.95 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
「新興国株式インデックス マザーファンド」への投資を通じて、主として金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 676位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 676位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 294位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,123位 |
【値上り率ランキング】 | 1,994位 |
【値下り率ランキング】 | 566位 |
【買付ランキング(件数)】 | 296位 |
【純資産ランキング】 | 1,712位 |
設定日 | 2018.01.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,807円 (2024.04.11) |
設定来安値 | 6,587円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.187% |
- うち委託会社分 | 0.0825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0825% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 13,712円 |
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2024年04月25日 | 13,757円 |
2024年04月24日 | 13,525円 |
2024年04月23日 | 13,408円 |
2024年04月22日 | 13,305円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月20日 | 0円 | 11,845円 |
2022年10月20日 | 0円 | 10,752円 |
2021年10月20日 | 0円 | 12,009円 |
2020年10月20日 | 0円 | 9,445円 |
2019年10月21日 | 0円 | 8,693円 |
2018年10月22日 | 0円 | 8,336円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.94 | 25.91 | 4.91 | 8.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 37.61 | 26.75 | 5.93 | 7.98 |
リターン(期間) | 17.87 | 25.91 | 15.47 | 48.38 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.31 | 26.75 | 18.86 | 46.79 |
リスク(年率) | 14.21 | 14.29 | 16.98 | 20.19 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.65 | 13.13 | 15.77 | 19.04 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.17 | -0.51 | -0.77 | 0.44 |
トラッキングエラー(TE) | 2.30 | 1.92 | 2.60 | 2.76 |
シャープレシオ(SR) | 2.39 | 1.69 | 0.37 | 0.49 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.51 | -0.27 | -0.29 | 0.16 |