基準価額 |
22,456円 (4/26) -51円 (-0.23%) |
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純資産 | 1933.70 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/12) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1022% |
主に「グローバル株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。マザーファンドは、ETF(上場投資信託)を含む投資信託証券を主要投資対象とする。為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 93位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 93位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 48位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 87位 |
【値上り率ランキング】 | 1,731位 |
【値下り率ランキング】 | 844位 |
【買付ランキング(件数)】 | 31位 |
【純資産ランキング】 | 72位 |
設定日 | 2017.12.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,609円 (2024.04.02) |
設定来安値 | 7,639円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.0682% |
- うち委託会社分 | 0.0242% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0242% |
- うち受託会社分 | 0.0198% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1022% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 22,456円 |
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2024年04月25日 | 22,507円 |
2024年04月24日 | 22,422円 |
2024年04月23日 | 22,177円 |
2024年04月22日 | 21,946円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月13日 | 0円 | 19,206円 |
2022年11月14日 | 0円 | 16,312円 |
2021年11月12日 | 0円 | 15,974円 |
2020年11月12日 | 0円 | 11,672円 |
2019年11月12日 | 0円 | 10,712円 |
2018年11月12日 | 0円 | 10,032円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 55.80 | 36.05 | 16.20 | 16.52 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.80 | 32.93 | 8.24 | 12.82 |
リターン(期間) | 24.82 | 36.05 | 56.89 | 114.79 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.02 | 32.93 | 26.83 | 82.82 |
リスク(年率) | 11.90 | 13.25 | 16.24 | 20.40 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.83 | 13.55 | 17.80 | 20.18 |
ベータ(β) | 0.89 | 0.95 | 0.87 | 0.98 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 1.19 | 2.29 | 6.83 | 3.30 |
トラッキングエラー(TE) | 3.45 | 3.28 | 5.16 | 5.36 |
シャープレシオ(SR) | 3.80 | 2.40 | 1.01 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.34 | 0.70 | 1.33 | 0.62 |