基準価額 |
8,720円 (5/1) -16円 (-0.18%) |
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純資産 | 37.40 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券。主にBa格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下)を中心に分散投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 746位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 746位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 97位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,121位 |
【値上り率ランキング】 | 1,013位 |
【値下り率ランキング】 | 1,549位 |
【買付ランキング(件数)】 | 291位 |
【純資産ランキング】 | 1,284位 |
設定日 | 2017.11.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,902円 (2021.09.16) |
設定来安値 | 7,957円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.8305% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.7975% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 8,720円 |
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2024年04月30日 | 8,736円 |
2024年04月26日 | 8,696円 |
2024年04月25日 | 8,721円 |
2024年04月24日 | 8,721円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 40円 | 8,676円 |
2024年03月22日 | 40円 | 8,876円 |
2024年02月22日 | 40円 | 8,840円 |
2024年01月22日 | 40円 | 8,874円 |
2023年12月22日 | 40円 | 8,964円 |
2023年11月22日 | 40円 | 8,744円 |
2023年10月23日 | 40円 | 8,559円 |
2023年09月22日 | 40円 | 8,834円 |
2023年08月22日 | 40円 | 8,856円 |
2023年07月24日 | 40円 | 9,017円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 8.70 | 0.75 | -1.59 | 0.92 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.77 | 2.02 | -2.53 | -0.14 |
リターン(期間) | 4.26 | 0.75 | -4.70 | 4.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.77 | 2.02 | -7.41 | -0.72 |
リスク(年率) | 4.10 | 4.53 | 6.67 | 8.60 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.84 | 4.02 | 5.76 | 7.27 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.10 | 1.13 | 1.16 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.97 | -1.23 | 1.02 | 1.17 |
トラッキングエラー(TE) | 0.89 | 1.02 | 1.61 | 2.10 |
シャープレシオ(SR) | 2.06 | 0.19 | -0.20 | 0.15 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.09 | -1.20 | 0.63 | 0.55 |