| 基準価額 |
11,029円 （3/16） -26円 (-0.24%) |
|---|---|
| 純資産 | 29.57 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/22) |
| 運用（委託）会社 | フィデリティ投信 |
| 楽天証券分類 | ハイイールド債券（低格付）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券。主にBa格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下)を中心に分散投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 751位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 751位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 942位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 882位 |
| 【値上り率ランキング】 | 777位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,848位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 844位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,578位 |
| 設定日 | 2017.11.24 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月22日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,524円 （2021.11.10） |
| 設定来安値 | 7,972円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 0.8305% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.7975% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年03月16日 | 11,029円 |
|---|---|
| 2026年03月13日 | 11,055円 |
| 2026年03月12日 | 11,103円 |
| 2026年03月11日 | 11,124円 |
| 2026年03月10日 | 11,098円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年05月22日 | 0円 | 10,665円 |
| 2024年05月22日 | 0円 | 10,533円 |
| 2023年05月22日 | 0円 | 10,199円 |
| 2022年05月23日 | 0円 | 10,363円 |
| 2021年05月24日 | 0円 | 11,018円 |
| 2020年05月22日 | 0円 | 9,375円 |
| 2019年05月22日 | 0円 | 9,990円 |
| 2018年05月22日 | 0円 | 9,831円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -0.07 | 4.05 | 2.97 | 0.52 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -1.43 | 2.00 | 2.59 | -0.41 |
| リターン（期間） | -0.04 | 4.05 | 9.17 | 2.64 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -0.72 | 2.00 | 7.96 | -2.05 |
| リスク(年率） | 2.06 | 3.60 | 3.78 | 5.59 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 1.89 | 3.02 | 3.20 | 4.78 |
| ベータ（β） | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 相関係数 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| アルファ（α） | 1.37 | 2.01 | 0.39 | 0.98 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.85 | 1.16 | 1.10 | 1.44 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.34 | 0.96 | 0.72 | 0.09 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.61 | 1.74 | 0.36 | 0.68 |
