基準価額 |
11,901円 (5/2) -116円 (-0.97%) |
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純資産 | 211.82 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/25) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「中国深セン・イノベーション・マザーファンド」を通じて、深セン証券取引所に上場されている中国企業の株式のほか、米国の金融商品取引所等に上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)を主要投資対象とする。大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求める。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 556位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 556位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 220位 |
【値上り率ランキング】 | 1,875位 |
【値下り率ランキング】 | 674位 |
【買付ランキング(件数)】 | 471位 |
【純資産ランキング】 | 489位 |
設定日 | 2017.11.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,399円 (2021.11.24) |
設定来安値 | 6,181円 (2019.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,901円 |
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2024年05月01日 | 12,017円 |
2024年04月30日 | 12,129円 |
2024年04月26日 | 11,342円 |
2024年04月25日 | 11,324円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月27日 | 0円 | 12,240円 |
2022年11月25日 | 0円 | 14,059円 |
2021年11月25日 | 0円 | 21,187円 |
2020年11月25日 | 0円 | 15,178円 |
2019年11月25日 | 0円 | 9,532円 |
2018年11月26日 | 0円 | 7,058円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.65 | -15.78 | -11.91 | 8.55 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.57 | -2.74 | -8.41 | 2.82 |
リターン(期間) | 0.82 | -15.78 | -31.64 | 50.72 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.68 | -2.74 | -23.16 | 14.93 |
リスク(年率) | 29.23 | 27.46 | 25.05 | 26.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.92 | 19.43 | 20.77 | 21.59 |
ベータ(β) | 1.20 | 1.14 | 0.88 | 1.00 |
相関係数 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.80 |
アルファ(α) | -5.51 | -12.54 | -2.92 | 6.71 |
トラッキングエラー(TE) | 15.55 | 16.50 | 17.31 | 16.13 |
シャープレシオ(SR) | 0.20 | -0.49 | -0.38 | 0.44 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.35 | -0.76 | -0.17 | 0.42 |