基準価額 |
15,151円 (5/2) -159円 (-1.04%) |
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純資産 | 37.71 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.212% |
「楽天・新興国株式インデックス・マザーファンド」を通じ、主として「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF」に投資する。FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 147位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 147位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 86位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 112位 |
【値上り率ランキング】 | 1,961位 |
【値下り率ランキング】 | 604位 |
【買付ランキング(件数)】 | 112位 |
【純資産ランキング】 | 1,272位 |
設定日 | 2017.11.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,413円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 7,003円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.212% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,151円 |
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2024年05月01日 | 15,310円 |
2024年04月30日 | 15,413円 |
2024年04月26日 | 14,979円 |
2024年04月25日 | 14,911円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 13,081円 |
2022年07月15日 | 0円 | 12,087円 |
2021年07月15日 | 0円 | 12,482円 |
2020年07月15日 | 0円 | 9,634円 |
2019年07月16日 | 0円 | 9,460円 |
2018年07月17日 | 0円 | 9,560円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 36.19 | 22.87 | 7.26 | 10.44 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.33 | 25.45 | 7.03 | 9.55 |
リターン(期間) | 16.70 | 22.87 | 23.39 | 64.33 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.46 | 25.45 | 22.60 | 57.82 |
リスク(年率) | 12.13 | 12.52 | 16.04 | 20.32 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.78 | 12.96 | 15.78 | 18.90 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 1.02 |
相関係数 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | -3.09 | -2.14 | 0.25 | 1.09 |
トラッキングエラー(TE) | 3.74 | 4.45 | 5.41 | 6.29 |
シャープレシオ(SR) | 2.61 | 1.71 | 0.52 | 0.59 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.83 | -0.48 | 0.05 | 0.17 |