基準価額 |
11,208円 (5/2) +6円 (0.05%) |
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純資産 | 2.11 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3102% |
各マザーファンドへの投資を通じて、複数の資産に分散投資を行う。基本投資割合(国内株式15%、国内リート15%、国内債券70%)を維持することを目標とする。各投資対象資産の指数を基本投資割合で組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 792位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 792位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 357位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,195位 |
【値上り率ランキング】 | 906位 |
【値下り率ランキング】 | 1,650位 |
【買付ランキング(件数)】 | 443位 |
【純資産ランキング】 | 2,322位 |
設定日 | 2017.11.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,356円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 9,512円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.3102% |
- うち委託会社分 | 0.143% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.143% |
- うち受託会社分 | 0.0242% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3102% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,208円 |
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2024年05月01日 | 11,202円 |
2024年04月30日 | 11,216円 |
2024年04月26日 | 11,151円 |
2024年04月25日 | 11,141円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 11,015円 |
2022年11月21日 | 0円 | 10,887円 |
2021年11月22日 | 0円 | 11,222円 |
2020年11月20日 | 0円 | 10,555円 |
2019年11月20日 | 0円 | 10,807円 |
2018年11月20日 | 0円 | 10,114円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.57 | 2.24 | 0.36 | 1.70 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 8.24 | 1.79 | -1.41 | 0.59 |
リターン(期間) | 3.23 | 2.24 | 1.08 | 8.78 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.04 | 1.79 | -4.17 | 3.01 |
リスク(年率) | 4.32 | 4.35 | 4.19 | 5.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.24 | 3.68 | 3.77 | 4.26 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.03 | 0.95 | 1.22 |
相関係数 | 0.79 | 0.87 | 0.86 | 0.87 |
アルファ(α) | -1.52 | 0.47 | 1.80 | 1.18 |
トラッキングエラー(TE) | 2.67 | 2.15 | 2.16 | 3.07 |
シャープレシオ(SR) | 1.49 | 0.53 | 0.11 | 0.32 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.57 | 0.22 | 0.83 | 0.38 |