基準価額 |
17,203円 (4/26) +22円 (0.13%) |
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純資産 | 2.17 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3564% |
各マザーファンドへの投資を通じて、複数の資産に分散投資を行う。基本投資割合(国内株式1/5、先進国株式1/5、新興国株式1/5、国内リート1/5、先進国リート1/5)を維持することを目標とする。各投資対象資産の指数を基本投資割合で組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 997位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 997位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 730位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,361位 |
【値上り率ランキング】 | 928位 |
【値下り率ランキング】 | 1,637位 |
【買付ランキング(件数)】 | 543位 |
【純資産ランキング】 | 2,312位 |
設定日 | 2017.11.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,416円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,683円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.3564% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.165% |
- うち受託会社分 | 0.0264% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3564% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 17,203円 |
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2024年04月25日 | 17,181円 |
2024年04月24日 | 17,165円 |
2024年04月23日 | 17,006円 |
2024年04月22日 | 16,901円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年11月20日 | 0円 | 15,642円 |
2022年11月21日 | 0円 | 14,020円 |
2021年11月22日 | 0円 | 14,174円 |
2020年11月20日 | 0円 | 10,927円 |
2019年11月20日 | 0円 | 11,229円 |
2018年11月20日 | 0円 | 9,974円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.68 | 22.63 | 9.41 | 10.17 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.80 | 32.93 | 8.24 | 12.82 |
リターン(期間) | 16.48 | 22.63 | 30.97 | 62.31 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.02 | 32.93 | 26.83 | 82.82 |
リスク(年率) | 10.58 | 10.92 | 13.09 | 18.46 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.83 | 13.55 | 17.80 | 20.18 |
ベータ(β) | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.85 |
相関係数 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
アルファ(α) | -12.88 | -8.41 | 0.34 | -2.72 |
トラッキングエラー(TE) | 5.84 | 5.52 | 7.36 | 7.54 |
シャープレシオ(SR) | 2.94 | 1.93 | 0.75 | 0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.20 | -1.52 | 0.05 | -0.36 |