基準価額 |
18,793円 (5/2) -150円 (-0.79%) |
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純資産 | 1.12 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3564% |
各マザーファンドへの投資を通じて、複数の資産に分散投資を行う。基本投資割合(国内株式1/3、先進国株式1/3、新興国株式1/3)を維持することを目標とする。各投資対象資産の指数を基本投資割合で組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,383位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,383位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,148位 |
【値上り率ランキング】 | 1,714位 |
【値下り率ランキング】 | 850位 |
【買付ランキング(件数)】 | 751位 |
【純資産ランキング】 | 2,408位 |
設定日 | 2017.11.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,028円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 7,648円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.3564% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.165% |
- うち受託会社分 | 0.0264% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3564% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 18,793円 |
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2024年05月01日 | 18,943円 |
2024年04月30日 | 19,028円 |
2024年04月26日 | 18,591円 |
2024年04月25日 | 18,571円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 16,396円 |
2022年11月21日 | 0円 | 13,750円 |
2021年11月22日 | 0円 | 13,955円 |
2020年11月20日 | 0円 | 11,045円 |
2019年11月20日 | 0円 | 10,199円 |
2018年11月20日 | 0円 | 9,470円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.09 | 30.45 | 12.97 | 14.48 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.63 | 30.02 | 9.39 | 13.89 |
リターン(期間) | 20.04 | 30.45 | 44.18 | 96.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.73 | 30.02 | 30.89 | 91.58 |
リスク(年率) | 11.77 | 12.34 | 14.35 | 17.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.76 | 13.34 | 17.74 | 20.09 |
ベータ(β) | 0.85 | 0.87 | 0.77 | 0.86 |
相関係数 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -4.58 | 0.21 | 2.68 | 0.11 |
トラッキングエラー(TE) | 4.96 | 4.45 | 6.16 | 5.75 |
シャープレシオ(SR) | 3.17 | 2.22 | 0.92 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.92 | 0.05 | 0.44 | 0.02 |