基準価額 |
22,833円 (4/26) +163円 (0.72%) |
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純資産 | 71.92 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 金関連-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.675% |
主として「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジなし)」を通じ、金現物に投資する。上場投資信託証券に投資を行い、LBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 173位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 173位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 123位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 177位 |
【値上り率ランキング】 | 347位 |
【値下り率ランキング】 | 2,208位 |
【買付ランキング(件数)】 | 201位 |
【純資産ランキング】 | 950位 |
設定日 | 2017.11.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,240円 (2024.04.17) |
設定来安値 | 8,623円 (2018.08.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.275% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.132% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.675% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 22,833円 |
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2024年04月25日 | 22,670円 |
2024年04月24日 | 22,598円 |
2024年04月23日 | 22,663円 |
2024年04月22日 | 23,220円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月10日 | 0円 | 18,670円 |
2023年05月10日 | 0円 | 17,370円 |
2022年11月10日 | 0円 | 15,825円 |
2022年05月10日 | 0円 | 15,321円 |
2021年11月10日 | 0円 | 13,205円 |
2021年05月10日 | 0円 | 12,773円 |
2020年11月10日 | 0円 | 12,625円 |
2020年05月11日 | 0円 | 11,791円 |
2019年11月11日 | 0円 | 10,360円 |
2019年05月10日 | 0円 | 9,246円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 47.38 | 35.42 | 22.59 | 19.51 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 45.16 | 32.16 | 20.17 | 18.07 |
リターン(期間) | 21.40 | 35.42 | 84.21 | 143.81 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 20.48 | 32.16 | 73.52 | 129.41 |
リスク(年率) | 12.36 | 12.40 | 12.99 | 13.73 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.74 | 11.80 | 12.51 | 13.60 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.60 | 2.52 | 2.06 | 1.24 |
トラッキングエラー(TE) | 1.57 | 1.45 | 1.46 | 1.53 |
シャープレシオ(SR) | 3.21 | 2.51 | 1.64 | 1.37 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.02 | 1.74 | 1.41 | 0.81 |