基準価額 |
14,052円 (4/26) +81円 (0.58%) |
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純資産 | 41.74 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 金関連-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.675% |
主として「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を通じ、金現物に投資する。上場投資信託証券に投資を行い、LBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 537位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 537位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 282位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 343位 |
【値上り率ランキング】 | 451位 |
【値下り率ランキング】 | 2,102位 |
【買付ランキング(件数)】 | 399位 |
【純資産ランキング】 | 1,222位 |
設定日 | 2017.11.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,533円 (2020.08.07) |
設定来安値 | 8,862円 (2018.08.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.275% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.132% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.675% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 14,052円 |
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2024年04月25日 | 13,971円 |
2024年04月24日 | 13,990円 |
2024年04月23日 | 14,035円 |
2024年04月22日 | 14,396円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月10日 | 0円 | 12,162円 |
2023年05月10日 | 0円 | 13,101円 |
2022年11月10日 | 0円 | 11,408円 |
2022年05月10日 | 0円 | 12,687円 |
2021年11月10日 | 0円 | 12,657円 |
2021年05月10日 | 0円 | 12,733円 |
2020年11月10日 | 0円 | 13,109円 |
2020年05月11日 | 0円 | 12,091円 |
2019年11月11日 | 0円 | 10,485円 |
2019年05月10日 | 0円 | 9,428円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.09 | 9.42 | 4.42 | 8.40 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.05 | 11.56 | 5.96 | 9.40 |
リターン(期間) | 13.62 | 9.42 | 13.86 | 49.68 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.48 | 11.56 | 18.96 | 56.68 |
リスク(年率) | 12.20 | 13.16 | 14.31 | 15.15 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.05 | 12.65 | 13.53 | 14.52 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -1.50 | -1.87 | -1.36 | -0.82 |
トラッキングエラー(TE) | 0.98 | 1.16 | 1.43 | 1.48 |
シャープレシオ(SR) | 2.15 | 0.75 | 0.37 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.52 | -1.61 | -0.95 | -0.56 |