基準価額 |
18,861円 (4/26) +152円 (0.81%) |
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純資産 | 222.13 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
「日経225インデックス マザーファンド(S)」への投資を通じて、主として国内の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 163位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 163位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 320位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 756位 |
【値上り率ランキング】 | 277位 |
【値下り率ランキング】 | 2,298位 |
【買付ランキング(件数)】 | 300位 |
【純資産ランキング】 | 466位 |
設定日 | 2017.11.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,207円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,644円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.154% |
- うち委託会社分 | 0.066% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.066% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 18,861円 |
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2024年04月25日 | 18,709円 |
2024年04月24日 | 19,123円 |
2024年04月23日 | 18,673円 |
2024年04月22日 | 18,616円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月20日 | 0円 | 15,417円 |
2022年10月20日 | 0円 | 13,063円 |
2021年10月20日 | 0円 | 13,882円 |
2020年10月20日 | 0円 | 11,043円 |
2019年10月21日 | 0円 | 10,380円 |
2018年10月22日 | 0円 | 10,202円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.22 | 33.68 | 11.55 | 13.18 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 23.38 | 33.68 | 38.82 | 85.75 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 20.08 | 18.89 | 17.61 | 20.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.26 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 7.15 | 3.92 | 0.20 | 1.51 |
トラッキングエラー(TE) | 6.25 | 6.02 | 4.80 | 5.54 |
シャープレシオ(SR) | 2.20 | 1.63 | 0.71 | 0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.14 | 0.65 | 0.04 | 0.27 |