基準価額 |
25,880円 (4/26) -60円 (-0.23%) |
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純資産 | 132.86 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1023% |
「外国株式インデックス マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く世界の主要国の株式に投資する。MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 273位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 273位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 84位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 441位 |
【値上り率ランキング】 | 1,730位 |
【値下り率ランキング】 | 843位 |
【買付ランキング(件数)】 | 124位 |
【純資産ランキング】 | 675位 |
設定日 | 2017.11.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,067円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 8,159円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1023% |
- うち委託会社分 | 0.0363% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.044% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1023% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 25,880円 |
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2024年04月25日 | 25,940円 |
2024年04月24日 | 25,849円 |
2024年04月23日 | 25,516円 |
2024年04月22日 | 25,285円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月20日 | 0円 | 21,078円 |
2022年10月20日 | 0円 | 17,901円 |
2021年10月20日 | 0円 | 17,221円 |
2020年10月20日 | 0円 | 11,955円 |
2019年10月21日 | 0円 | 10,936円 |
2018年10月22日 | 0円 | 10,374円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 59.34 | 38.80 | 19.11 | 18.63 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 26.23 | 38.80 | 68.96 | 134.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 12.10 | 13.49 | 16.86 | 20.85 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 3.66 | 5.03 | 4.49 | 3.10 |
トラッキングエラー(TE) | 2.38 | 2.32 | 2.52 | 2.55 |
シャープレシオ(SR) | 3.92 | 2.51 | 1.12 | 0.93 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.54 | 2.16 | 1.78 | 1.21 |