基準価額 |
16,712円 (5/2) -142円 (-0.84%) |
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純資産 | 7.64 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 欧州株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
「欧州株配当貴族インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として欧州の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P欧州350配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 225位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 225位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 249位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 583位 |
【値上り率ランキング】 | 1,059位 |
【値下り率ランキング】 | 1,498位 |
【買付ランキング(件数)】 | 457位 |
【純資産ランキング】 | 2,013位 |
設定日 | 2017.11.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,050円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,243円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.605% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.264% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 16,712円 |
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2024年05月01日 | 16,854円 |
2024年04月30日 | 16,889円 |
2024年04月26日 | 16,593円 |
2024年04月25日 | 16,697円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月10日 | 0円 | 14,691円 |
2023年05月10日 | 0円 | 14,191円 |
2022年11月10日 | 0円 | 12,889円 |
2022年05月10日 | 0円 | 12,597円 |
2021年11月10日 | 0円 | 13,471円 |
2021年05月10日 | 0円 | 11,961円 |
2020年11月10日 | 0円 | 10,137円 |
2020年05月11日 | 0円 | 8,777円 |
2019年11月11日 | 0円 | 10,099円 |
2019年05月10日 | 0円 | 9,803円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.95 | 18.33 | 12.17 | 10.50 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.35 | 21.58 | 10.41 | 10.33 |
リターン(期間) | 18.30 | 18.33 | 41.13 | 64.78 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.21 | 21.58 | 34.58 | 63.47 |
リスク(年率) | 10.18 | 11.36 | 16.77 | 21.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.34 | 11.34 | 17.07 | 21.74 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.93 | 0.92 | 0.94 |
相関係数 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.96 |
アルファ(α) | -6.47 | -2.72 | 1.53 | 0.06 |
トラッキングエラー(TE) | 4.68 | 4.34 | 6.19 | 6.30 |
シャープレシオ(SR) | 3.36 | 1.54 | 0.77 | 0.58 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.38 | -0.63 | 0.25 | 0.01 |