基準価額 |
15,937円 (5/2) -68円 (-0.42%) |
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純資産 | 23.22 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1749% |
複数のファンドを通じ、国内外の株式・債券・リートへ投資。TOPIX(配当込み)、NOMURA-BPI総合、東証REIT指数(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を6分の1ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。原則、為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 635位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 635位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 311位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 459位 |
【値上り率ランキング】 | 1,328位 |
【値下り率ランキング】 | 1,223位 |
【買付ランキング(件数)】 | 145位 |
【純資産ランキング】 | 1,556位 |
設定日 | 2017.10.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,065円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,778円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1749% |
- うち委託会社分 | 0.0759% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.077% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1749% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,937円 |
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2024年05月01日 | 16,005円 |
2024年04月30日 | 16,054円 |
2024年04月26日 | 15,848円 |
2024年04月25日 | 15,827円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 14,789円 |
2022年11月21日 | 0円 | 13,619円 |
2021年11月22日 | 0円 | 13,641円 |
2020年11月20日 | 0円 | 11,163円 |
2019年11月20日 | 0円 | 11,350円 |
2018年11月20日 | 0円 | 10,220円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 24.07 | 15.02 | 7.82 | 8.72 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 11.39 | 15.02 | 25.33 | 51.87 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 8.00 | 8.17 | 9.76 | 13.43 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.07 | 1.13 | 1.28 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 0.62 | -0.26 | 0.59 | 1.23 |
トラッキングエラー(TE) | 2.30 | 1.98 | 2.53 | 4.48 |
シャープレシオ(SR) | 2.74 | 1.76 | 0.82 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.27 | -0.13 | 0.23 | 0.28 |