基準価額 |
14,451円 (5/2) -146円 (-1%) |
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純資産 | 41.92 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1859% |
主として、「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 528位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 528位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 286位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 326位 |
【値上り率ランキング】 | 1,902位 |
【値下り率ランキング】 | 652位 |
【買付ランキング(件数)】 | 134位 |
【純資産ランキング】 | 1,225位 |
設定日 | 2017.10.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,600円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 6,845円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1859% |
- うち委託会社分 | 0.08195% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.08195% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1859% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,451円 |
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2024年05月01日 | 14,597円 |
2024年04月30日 | 14,600円 |
2024年04月26日 | 14,187円 |
2024年04月25日 | 14,227円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 12,894円 |
2022年11月21日 | 0円 | 11,363円 |
2021年11月22日 | 0円 | 12,145円 |
2020年11月20日 | 0円 | 10,338円 |
2019年11月20日 | 0円 | 9,318円 |
2018年11月20日 | 0円 | 8,882円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.84 | 24.06 | 5.87 | 9.79 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.33 | 25.45 | 7.03 | 9.55 |
リターン(期間) | 18.67 | 24.06 | 18.66 | 59.52 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.46 | 25.45 | 22.60 | 57.82 |
リスク(年率) | 14.21 | 14.02 | 16.94 | 20.04 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.78 | 12.96 | 15.78 | 18.90 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.55 | -0.97 | -0.90 | 0.43 |
トラッキングエラー(TE) | 2.10 | 1.85 | 2.57 | 2.77 |
シャープレシオ(SR) | 2.48 | 1.61 | 0.42 | 0.57 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.26 | -0.53 | -0.35 | 0.16 |