基準価額 |
16,028円 (4/26) +33円 (0.21%) |
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純資産 | 490.83 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/25) |
運用(委託)会社 | りそなアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2145% |
複数のマザーファンドへの投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式(基本的資産配分、各々30%、20%、5%)・債券(同配分、各々20%、5%、5%)ならびに国内および先進国のリート等(同配分、各々10%、5%)への分散投資を行う。各マザーファンドに連動する指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 899位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 899位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 744位 |
【値上り率ランキング】 | 800位 |
【値下り率ランキング】 | 1,762位 |
【買付ランキング(件数)】 | 496位 |
【純資産ランキング】 | 264位 |
設定日 | 2017.10.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,283円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,466円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2145% |
- うち委託会社分 | 0.0825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.11% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2145% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 16,028円 |
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2024年04月25日 | 15,995円 |
2024年04月24日 | 16,055円 |
2024年04月23日 | 15,915円 |
2024年04月22日 | 15,863円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月25日 | 0円 | 14,465円 |
2022年07月25日 | 0円 | 12,987円 |
2021年07月26日 | 0円 | 12,671円 |
2020年07月27日 | 0円 | 10,317円 |
2019年07月25日 | 0円 | 10,322円 |
2018年07月25日 | 0円 | 10,211円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.29 | 19.84 | 9.09 | 9.24 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 35.32 | 24.04 | 10.65 | 10.38 |
リターン(期間) | 13.71 | 19.84 | 29.83 | 55.57 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.33 | 24.04 | 35.46 | 63.84 |
リスク(年率) | 8.63 | 8.84 | 9.95 | 13.34 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.26 | 9.65 | 10.80 | 13.51 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.98 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
アルファ(α) | -4.64 | -3.53 | -1.51 | -1.06 |
トラッキングエラー(TE) | 1.27 | 1.35 | 1.32 | 1.66 |
シャープレシオ(SR) | 3.02 | 2.10 | 0.93 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | -3.67 | -2.61 | -1.14 | -0.64 |