基準価額 |
10,396円 (4/26) +41円 (0.4%) |
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純資産 | 0.98 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.024% |
「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)」への投資を通じて、主に新興諸国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざす。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェストが厳選する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,058位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,058位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,040位 |
【値上り率ランキング】 | 621位 |
【値下り率ランキング】 | 1,934位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,121位 |
【純資産ランキング】 | 2,424位 |
設定日 | 2017.10.16 |
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償還日 | 2027.10.15 |
決算日 | 4月、10月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,263円 (2021.02.17) |
設定来安値 | 6,506円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.144% |
- うち委託会社分 | 0.352% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.024% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,396円 |
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2024年04月25日 | 10,355円 |
2024年04月24日 | 10,257円 |
2024年04月23日 | 10,151円 |
2024年04月22日 | 10,075円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 0円 | 10,342円 |
2023年10月16日 | 0円 | 9,579円 |
2023年04月17日 | 0円 | 9,192円 |
2022年10月17日 | 0円 | 8,681円 |
2022年04月15日 | 0円 | 9,336円 |
2021年10月15日 | 0円 | 9,509円 |
2021年04月15日 | 0円 | 10,562円 |
2020年10月15日 | 0円 | 9,129円 |
2020年04月15日 | 0円 | 7,255円 |
2019年10月15日 | 0円 | 8,533円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.93 | 15.97 | -0.58 | 2.89 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 37.61 | 26.75 | 5.93 | 7.98 |
リターン(期間) | 12.22 | 15.97 | -1.74 | 15.32 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.31 | 26.75 | 18.86 | 46.79 |
リスク(年率) | 14.99 | 14.97 | 16.09 | 19.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.65 | 13.13 | 15.77 | 19.04 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.10 | 0.97 | 0.98 |
相関係数 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.97 |
アルファ(α) | -8.60 | -8.66 | -6.30 | -4.79 |
トラッキングエラー(TE) | 5.05 | 4.09 | 5.19 | 4.97 |
シャープレシオ(SR) | 1.61 | 1.07 | 0.04 | 0.25 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.70 | -2.12 | -1.22 | -0.96 |