基準価額 |
10,634円 (5/2) -118円 (-1.1%) |
---|---|
純資産 | 21.67 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.024% |
「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)」への投資を通じて、主に新興諸国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざす。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェストが厳選する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,042位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,042位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 765位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,448位 |
【値上り率ランキング】 | 2,055位 |
【値下り率ランキング】 | 494位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,399位 |
【純資産ランキング】 | 1,586位 |
設定日 | 2017.10.16 |
---|---|
償還日 | 2027.10.15 |
決算日 | 4月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,304円 (2021.02.17) |
設定来安値 | 6,524円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.144% |
- うち委託会社分 | 0.352% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.024% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,634円 |
---|---|
2024年05月01日 | 10,752円 |
2024年04月30日 | 10,731円 |
2024年04月26日 | 10,417円 |
2024年04月25日 | 10,376円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月15日 | 0円 | 10,362円 |
2023年04月17日 | 0円 | 9,212円 |
2022年04月15日 | 0円 | 9,353円 |
2021年04月15日 | 0円 | 10,575円 |
2020年04月15日 | 0円 | 7,269円 |
2019年04月15日 | 0円 | 9,123円 |
2018年04月16日 | 0円 | 9,472円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 25.99 | 14.36 | 0.64 | 4.57 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.33 | 25.45 | 7.03 | 9.55 |
リターン(期間) | 12.24 | 14.36 | 1.94 | 25.02 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.46 | 25.45 | 22.60 | 57.82 |
リスク(年率) | 14.98 | 14.71 | 16.06 | 19.08 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.78 | 12.96 | 15.78 | 18.90 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.10 | 0.96 | 0.98 |
相関係数 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.97 |
アルファ(α) | -10.55 | -9.05 | -6.12 | -4.64 |
トラッキングエラー(TE) | 4.72 | 4.04 | 5.18 | 4.96 |
シャープレシオ(SR) | 1.62 | 0.99 | 0.12 | 0.33 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.23 | -2.24 | -1.18 | -0.94 |