基準価額 |
20,903円 (4/26) +168円 (0.81%) |
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純資産 | 197.84 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
「ミリオン・インデックスマザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、国内の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、同指数と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 839位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 839位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 337位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 928位 |
【値上り率ランキング】 | 276位 |
【値下り率ランキング】 | 2,297位 |
【買付ランキング(件数)】 | 298位 |
【純資産ランキング】 | 506位 |
設定日 | 2017.10.02 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,396円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,481円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.187% |
- うち委託会社分 | 0.0825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0825% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 20,903円 |
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2024年04月25日 | 20,735円 |
2024年04月24日 | 21,195円 |
2024年04月23日 | 20,695円 |
2024年04月22日 | 20,632円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月12日 | 0円 | 15,931円 |
2022年05月12日 | 0円 | 13,681円 |
2021年05月12日 | 0円 | 14,725円 |
2020年05月12日 | 0円 | 10,517円 |
2019年05月13日 | 0円 | 10,715円 |
2018年05月14日 | 0円 | 11,340円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.19 | 33.66 | 11.52 | 13.18 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 23.37 | 33.66 | 38.69 | 85.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 20.09 | 18.90 | 17.63 | 20.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 7.12 | 3.90 | 0.17 | 1.51 |
トラッキングエラー(TE) | 6.25 | 6.03 | 4.81 | 5.54 |
シャープレシオ(SR) | 2.19 | 1.63 | 0.71 | 0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.14 | 0.65 | 0.04 | 0.27 |