基準価額 |
24,465円 (4/26) -59円 (-0.24%) |
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純資産 | 1376.20 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.209% |
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」および「新興国株式マザーファンド」を通じて、外国の株式(新興国の株式を含む)を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 387位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 387位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 115位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 299位 |
【値上り率ランキング】 | 1,754位 |
【値下り率ランキング】 | 799位 |
【買付ランキング(件数)】 | 107位 |
【純資産ランキング】 | 96位 |
設定日 | 2017.10.02 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,612円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 8,126円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.209% |
- うち委託会社分 | 0.0935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0935% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.209% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 24,465円 |
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2024年04月25日 | 24,524円 |
2024年04月24日 | 24,402円 |
2024年04月23日 | 24,099円 |
2024年04月22日 | 23,885円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月12日 | 0円 | 17,891円 |
2022年05月12日 | 0円 | 16,136円 |
2021年05月12日 | 0円 | 14,950円 |
2020年05月12日 | 0円 | 10,134円 |
2019年05月13日 | 0円 | 10,602円 |
2018年05月14日 | 0円 | 10,433円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 56.83 | 37.20 | 17.23 | 17.32 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.80 | 32.93 | 8.24 | 12.82 |
リターン(期間) | 25.23 | 37.20 | 61.10 | 122.23 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.02 | 32.93 | 26.83 | 82.82 |
リスク(年率) | 11.99 | 13.31 | 16.38 | 20.32 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.83 | 13.55 | 17.80 | 20.18 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.95 | 0.89 | 0.98 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 1.86 | 3.15 | 7.74 | 3.97 |
トラッキングエラー(TE) | 3.35 | 3.39 | 4.92 | 4.97 |
シャープレシオ(SR) | 3.83 | 2.45 | 1.05 | 0.89 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.56 | 0.93 | 1.57 | 0.80 |