基準価額 |
22,252円 (5/2) +52円 (0.23%) |
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純資産 | 2.14 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/20) |
運用(委託)会社 | TORANOTEC投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
主として国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資する。中小型株の投資魅力である企業の成長性に主として着眼し、また、割安な企業、変化する企業を選別する。企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等から総合的に判断し、個別銘柄に対する投資比率の調整を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 741位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 741位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 369位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 941位 |
【値上り率ランキング】 | 206位 |
【値下り率ランキング】 | 2,345位 |
【買付ランキング(件数)】 | 602位 |
【純資産ランキング】 | 2,313位 |
設定日 | 2017.09.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,781円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 10,003円 (2017.09.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.88% |
- うち委託会社分 | 0.4235% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.4235% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 22,252円 |
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2024年05月01日 | 22,200円 |
2024年04月30日 | 22,363円 |
2024年04月26日 | 22,105円 |
2024年04月25日 | 22,102円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月20日 | 0円 | 18,356円 |
2022年07月20日 | 0円 | 14,266円 |
2021年07月20日 | 0円 | 14,994円 |
2020年07月20日 | 0円 | 13,386円 |
2019年07月22日 | 0円 | 12,383円 |
2018年07月20日 | 0円 | 12,458円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.37 | 34.29 | 12.83 | 13.64 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.61 | 12.21 | 2.74 | 7.79 |
リターン(期間) | 18.05 | 34.29 | 43.64 | 89.54 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.28 | 12.21 | 8.43 | 45.53 |
リスク(年率) | 11.06 | 10.99 | 12.77 | 17.12 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.47 | 13.76 | 16.14 | 19.75 |
ベータ(β) | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.82 |
相関係数 | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 0.94 |
アルファ(α) | 13.27 | 17.70 | 8.90 | 4.79 |
トラッキングエラー(TE) | 6.82 | 6.86 | 6.86 | 6.69 |
シャープレシオ(SR) | 3.06 | 2.75 | 1.01 | 0.84 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.94 | 2.58 | 1.30 | 0.72 |