基準価額 |
29,622円 (5/2) -452円 (-1.5%) |
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純資産 | 963.68 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/10) |
運用(委託)会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.495% |
「米国株式インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、実質的に米国の証券取引所上場株式(これに準ずるものを含む)に投資を行い、中長期的にS&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 258位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 258位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 131位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 110位 |
【値上り率ランキング】 | 2,114位 |
【値下り率ランキング】 | 429位 |
【買付ランキング(件数)】 | 116位 |
【純資産ランキング】 | 131位 |
設定日 | 2017.09.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 30,346円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,027円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.495% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.242% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.495% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 29,622円 |
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2024年05月01日 | 30,074円 |
2024年04月30日 | 30,346円 |
2024年04月26日 | 29,727円 |
2024年04月25日 | 29,821円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 0円 | 28,425円 |
2023年03月10日 | 0円 | 19,980円 |
2022年03月10日 | 0円 | 18,443円 |
2021年03月10日 | 0円 | 15,516円 |
2020年03月10日 | 0円 | 10,342円 |
2019年03月11日 | 0円 | 10,961円 |
2018年03月12日 | 0円 | 10,599円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 60.91 | 42.84 | 20.63 | 20.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 26.85 | 42.84 | 75.52 | 151.86 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 13.67 | 14.74 | 17.53 | 20.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 0.94 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 2.79 | 2.98 | 4.46 | 3.06 |
トラッキングエラー(TE) | 3.02 | 2.88 | 3.41 | 4.10 |
シャープレシオ(SR) | 3.56 | 2.50 | 1.16 | 1.00 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.92 | 1.04 | 1.31 | 0.75 |