基準価額 |
7,952円 (5/2) -8円 (-0.1%) |
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純資産 | 0.46 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「ワールド・リート・オープン マザーファンド」を通じて、主として世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行う。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチの融合によって行う。相対的に割安で好配当が期待される銘柄に投資する。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,414位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,414位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,454位 |
【値上り率ランキング】 | 2,242位 |
【値下り率ランキング】 | 307位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,481位 |
設定日 | 2017.09.12 |
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償還日 | 2027.12.10 |
決算日 | 12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,949円 (2022.01.05) |
設定来安値 | 5,976円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,952円 |
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2024年05月01日 | 7,960円 |
2024年04月30日 | 8,049円 |
2024年04月26日 | 7,980円 |
2024年04月25日 | 8,006円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月11日 | 0円 | 8,083円 |
2022年12月12日 | 0円 | 8,299円 |
2021年12月10日 | 0円 | 10,519円 |
2020年12月10日 | 0円 | 8,347円 |
2019年12月10日 | 0円 | 10,246円 |
2018年12月10日 | 0円 | 9,832円 |
2017年12月11日 | 0円 | 10,061円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.04 | -2.30 | -5.67 | -4.41 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.59 | -3.93 | -5.98 | -1.79 |
リターン(期間) | 9.11 | -2.30 | -16.05 | -20.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.36 | -3.93 | -16.90 | -8.62 |
リスク(年率) | 14.60 | 13.94 | 17.00 | 23.69 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.08 | 14.82 | 17.07 | 22.16 |
ベータ(β) | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 1.05 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.53 | 1.56 | 0.32 | -2.35 |
トラッキングエラー(TE) | 2.54 | 2.38 | 2.63 | 4.20 |
シャープレシオ(SR) | 1.27 | -0.10 | -0.26 | -0.07 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.21 | 0.65 | 0.12 | -0.56 |