基準価額 |
17,379円 (4/26) -81円 (-0.46%) |
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純資産 | 102.15 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/30) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.209% |
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を通じて、外国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたってはリスクモデルを用いる。指数への連動性を随時チェックし、必要があればリバランスを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 186位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 186位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 159位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 373位 |
【値上り率ランキング】 | 1,499位 |
【値下り率ランキング】 | 1,058位 |
【買付ランキング(件数)】 | 72位 |
【純資産ランキング】 | 789位 |
設定日 | 2017.08.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,062円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 8,643円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.209% |
- うち委託会社分 | 0.099% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.088% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.209% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 17,379円 |
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2024年04月25日 | 17,460円 |
2024年04月24日 | 17,473円 |
2024年04月23日 | 17,267円 |
2024年04月22日 | 17,118円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月30日 | 0円 | 15,997円 |
2022年11月30日 | 0円 | 14,782円 |
2021年11月30日 | 0円 | 17,348円 |
2020年11月30日 | 0円 | 13,805円 |
2019年12月02日 | 0円 | 12,272円 |
2018年11月30日 | 0円 | 10,729円 |
2017年11月30日 | 0円 | 10,659円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.59 | 12.50 | 3.36 | 8.43 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.17 | 7.01 | 0.18 | 5.89 |
リターン(期間) | 13.40 | 12.50 | 10.43 | 49.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.43 | 7.01 | 0.54 | 33.13 |
リスク(年率) | 11.65 | 11.60 | 15.26 | 18.53 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.57 | 11.53 | 14.85 | 17.84 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 3.53 | 5.02 | 3.19 | 2.51 |
トラッキングエラー(TE) | 2.41 | 2.18 | 2.54 | 2.62 |
シャープレシオ(SR) | 2.22 | 1.07 | 0.29 | 0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.47 | 2.30 | 1.26 | 0.96 |