基準価額 |
21,932円 (4/26) +175円 (0.8%) |
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純資産 | 124.65 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | りそなアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
主として、「RM日経225マザーファンド」への投資を通じて、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。指数への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 199位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 199位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 378位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 858位 |
【値上り率ランキング】 | 288位 |
【値下り率ランキング】 | 2,265位 |
【買付ランキング(件数)】 | 267位 |
【純資産ランキング】 | 707位 |
設定日 | 2017.08.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,508円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,963円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.187% |
- うち委託会社分 | 0.0825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0825% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 21,932円 |
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2024年04月25日 | 21,757円 |
2024年04月24日 | 22,237円 |
2024年04月23日 | 21,714円 |
2024年04月22日 | 21,648円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月25日 | 0円 | 17,543円 |
2022年05月25日 | 0円 | 14,958円 |
2021年05月25日 | 0円 | 15,772円 |
2020年05月25日 | 0円 | 11,309円 |
2019年05月27日 | 0円 | 11,311円 |
2018年05月25日 | 0円 | 11,763円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 51.95 | 33.51 | 11.29 | 13.04 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 23.27 | 33.51 | 37.83 | 84.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 20.10 | 18.89 | 17.61 | 20.92 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 6.97 | 3.79 | -0.04 | 1.38 |
トラッキングエラー(TE) | 6.28 | 6.01 | 4.79 | 5.42 |
シャープレシオ(SR) | 2.19 | 1.63 | 0.70 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.11 | 0.63 | -0.01 | 0.26 |