基準価額 |
15,119円 (5/2) -163円 (-1.07%) |
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純資産 | 63.92 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/25) |
運用(委託)会社 | りそなアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.374% |
主に、「RM新興国株式マザーファンド」を通じ、金融商品取引所に上場、または店頭登録されている新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETFに投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。海外の株価指数先物取引を活用することがある。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,197位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,197位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 710位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,447位 |
【値上り率ランキング】 | 586位 |
【値下り率ランキング】 | 1,971位 |
【買付ランキング(件数)】 | 493位 |
【純資産ランキング】 | 1,001位 |
設定日 | 2017.08.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,282円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 7,230円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.374% |
- うち委託会社分 | 0.176% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.176% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.374% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,119円 |
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2024年05月01日 | 15,282円 |
2024年04月30日 | 15,272円 |
2024年04月26日 | 14,838円 |
2024年04月25日 | 14,889円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月26日 | 0円 | 12,987円 |
2022年06月27日 | 0円 | 12,215円 |
2021年06月25日 | 0円 | 13,398円 |
2020年06月25日 | 0円 | 9,354円 |
2019年06月25日 | 0円 | 9,783円 |
2018年06月25日 | 0円 | 10,108円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.17 | 25.28 | 4.36 | 7.48 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 37.61 | 26.75 | 5.93 | 7.98 |
リターン(期間) | 17.55 | 25.28 | 13.66 | 43.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.31 | 26.75 | 18.86 | 46.79 |
リスク(年率) | 14.10 | 14.22 | 17.04 | 20.37 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.65 | 13.13 | 15.77 | 19.04 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.60 | -1.03 | -1.29 | -0.20 |
トラッキングエラー(TE) | 2.21 | 1.85 | 2.57 | 2.88 |
シャープレシオ(SR) | 2.37 | 1.66 | 0.34 | 0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.27 | -0.56 | -0.50 | -0.07 |