基準価額 |
27,655円 (5/2) -371円 (-1.32%) |
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純資産 | 716.66 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/25) |
運用(委託)会社 | りそなアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
主に、「RM先進国株式マザーファンド」を通じ、金融商品取引所に上場、または店頭登録されている日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETFに投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。海外の株価指数先物取引を活用することがある。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 481位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 481位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 133位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 204位 |
【値上り率ランキング】 | 2,034位 |
【値下り率ランキング】 | 532位 |
【買付ランキング(件数)】 | 195位 |
【純資産ランキング】 | 178位 |
設定日 | 2017.08.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 28,261円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 8,751円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.22% |
- うち委託会社分 | 0.099% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.099% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 27,655円 |
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2024年05月01日 | 28,026円 |
2024年04月30日 | 28,261円 |
2024年04月26日 | 27,702円 |
2024年04月25日 | 27,767円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月26日 | 0円 | 22,098円 |
2022年06月27日 | 0円 | 18,434円 |
2021年06月25日 | 0円 | 17,090円 |
2020年06月25日 | 0円 | 11,635円 |
2019年06月25日 | 0円 | 11,481円 |
2018年06月25日 | 0円 | 11,078円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 59.09 | 38.63 | 19.00 | 18.57 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 26.13 | 38.63 | 68.50 | 134.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 12.11 | 13.50 | 16.88 | 20.89 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 3.50 | 4.91 | 4.40 | 3.06 |
トラッキングエラー(TE) | 2.39 | 2.34 | 2.56 | 2.60 |
シャープレシオ(SR) | 3.91 | 2.49 | 1.12 | 0.93 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.47 | 2.10 | 1.72 | 1.18 |