基準価額 |
19,771円 (5/2) -6円 (-0.03%) |
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純資産 | 133.87 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | りそなアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
主として、「RM国内株式マザーファンド」への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。指数への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 513位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 513位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 297位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 437位 |
【値上り率ランキング】 | 731位 |
【値下り率ランキング】 | 1,828位 |
【買付ランキング(件数)】 | 243位 |
【純資産ランキング】 | 674位 |
設定日 | 2017.08.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,197円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,126円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.154% |
- うち委託会社分 | 0.066% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.066% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 19,771円 |
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2024年05月01日 | 19,777円 |
2024年04月30日 | 19,877円 |
2024年04月26日 | 19,465円 |
2024年04月25日 | 19,298円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月25日 | 0円 | 15,243円 |
2022年05月25日 | 0円 | 12,998円 |
2021年05月25日 | 0円 | 13,009円 |
2020年05月25日 | 0円 | 9,986円 |
2019年05月27日 | 0円 | 10,046円 |
2018年05月25日 | 0円 | 11,264円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.92 | 34.14 | 14.72 | 14.47 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 18.71 | 34.14 | 50.97 | 96.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.20 | 14.61 | 14.73 | 18.17 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.88 | 3.33 | 2.68 | 1.04 |
トラッキングエラー(TE) | 1.97 | 1.85 | 1.69 | 2.19 |
シャープレシオ(SR) | 2.34 | 2.09 | 1.01 | 0.84 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.95 | 1.80 | 1.59 | 0.47 |