基準価額 |
15,858円 (5/2) -167円 (-1.04%) |
---|---|
純資産 | 341.58 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.374% |
「新興国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主としてMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行い、新興国の株式市場(同インデックス)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 869位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 869位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 488位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 589位 |
【値上り率ランキング】 | 1,959位 |
【値下り率ランキング】 | 602位 |
【買付ランキング(件数)】 | 367位 |
【純資産ランキング】 | 341位 |
設定日 | 2017.08.16 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,025円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 7,551円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.374% |
- うち委託会社分 | 0.176% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.176% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.374% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,858円 |
---|---|
2024年05月01日 | 16,025円 |
2024年04月30日 | 16,018円 |
2024年04月26日 | 15,561円 |
2024年04月25日 | 15,613円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年06月26日 | 0円 | 13,619円 |
2022年06月27日 | 0円 | 12,745円 |
2021年06月25日 | 0円 | 13,956円 |
2020年06月25日 | 0円 | 9,763円 |
2019年06月25日 | 0円 | 10,055円 |
2018年06月25日 | 0円 | 10,366円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 41.02 | 23.93 | 5.78 | 9.69 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.33 | 25.45 | 7.03 | 9.55 |
リターン(期間) | 18.75 | 23.93 | 18.36 | 58.79 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.46 | 25.45 | 22.60 | 57.82 |
リスク(年率) | 14.28 | 14.12 | 17.05 | 20.05 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.78 | 12.96 | 15.78 | 18.90 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.69 | -1.07 | -0.97 | 0.34 |
トラッキングエラー(TE) | 2.25 | 1.87 | 2.68 | 2.80 |
シャープレシオ(SR) | 2.48 | 1.59 | 0.42 | 0.56 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.31 | -0.57 | -0.36 | 0.12 |