基準価額 |
27,513円 (4/26) -63円 (-0.23%) |
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純資産 | 2309.51 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
「外国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主としてMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行い、日本を除く先進国の株式市場(同インデックス)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 307位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 307位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 79位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 218位 |
【値上り率ランキング】 | 1,728位 |
【値下り率ランキング】 | 841位 |
【買付ランキング(件数)】 | 119位 |
【純資産ランキング】 | 57位 |
設定日 | 2017.08.16 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 27,713円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 8,689円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.22% |
- うち委託会社分 | 0.099% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.099% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 27,513円 |
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2024年04月25日 | 27,576円 |
2024年04月24日 | 27,479円 |
2024年04月23日 | 27,125円 |
2024年04月22日 | 26,879円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月26日 | 0円 | 21,939円 |
2022年06月27日 | 0円 | 18,283円 |
2021年06月25日 | 0円 | 16,965円 |
2020年06月25日 | 0円 | 11,538円 |
2019年06月25日 | 0円 | 11,389円 |
2018年06月25日 | 0円 | 10,972円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 59.15 | 38.65 | 19.03 | 18.61 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 26.15 | 38.65 | 68.64 | 134.71 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 12.11 | 13.49 | 16.88 | 20.86 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 3.54 | 4.92 | 4.43 | 3.08 |
トラッキングエラー(TE) | 2.38 | 2.33 | 2.52 | 2.55 |
シャープレシオ(SR) | 3.91 | 2.50 | 1.12 | 0.93 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.49 | 2.11 | 1.76 | 1.21 |