基準価額 |
13,524円 (5/2) -125円 (-0.92%) |
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純資産 | 45.19 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/20) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7908% |
「ピクテ・セキュリティ・マザーファンド」を通じて、主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,421位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,421位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,016位 |
【値上り率ランキング】 | 1,832位 |
【値下り率ランキング】 | 720位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,191位 |
設定日 | 2017.07.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,771円 (2021.11.17) |
設定来安値 | 9,012円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.7908% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0308% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7908% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,524円 |
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2024年05月01日 | 13,649円 |
2024年04月30日 | 13,862円 |
2024年04月26日 | 13,752円 |
2024年04月25日 | 13,761円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月20日 | 0円 | 14,376円 |
2023年02月20日 | 0円 | 12,892円 |
2022年02月21日 | 0円 | 15,480円 |
2021年02月22日 | 0円 | 16,235円 |
2020年02月20日 | 0円 | 13,312円 |
2019年02月20日 | 0円 | 10,924円 |
2018年02月20日 | 0円 | 10,688円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.74 | 10.35 | -5.71 | 3.64 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.18 | 7.97 | 0.50 | 6.47 |
リターン(期間) | 16.08 | 10.35 | -16.16 | 19.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.10 | 7.97 | 1.50 | 36.80 |
リスク(年率) | 20.50 | 18.52 | 21.30 | 22.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.72 | 11.52 | 14.86 | 17.82 |
ベータ(β) | 1.73 | 1.46 | 1.35 | 1.16 |
相関係数 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
アルファ(α) | 4.94 | 3.22 | -5.21 | -1.85 |
トラッキングエラー(TE) | 11.74 | 9.39 | 8.94 | 8.23 |
シャープレシオ(SR) | 1.56 | 0.62 | -0.17 | 0.27 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.42 | 0.34 | -0.58 | -0.23 |