基準価額 |
7,833円 (5/2) -1円 (-0.01%) |
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純資産 | 1.96 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/23) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
主に複数のマザーファンドを通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とするが、基準価額の変動リスクが大きくなった場合、リスクを年率3%程度に抑制することを目標とし、株式とREITの比率を引き下げ、その部分は短期金融資産等により運用。原則為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,935位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,935位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 427位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,057位 |
【値上り率ランキング】 | 672位 |
【値下り率ランキング】 | 1,907位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,874位 |
【純資産ランキング】 | 2,335位 |
設定日 | 2017.07.12 |
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償還日 | 2027.06.23 |
決算日 | 毎月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,421円 (2020.02.19) |
設定来安値 | 7,710円 (2023.10.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.484% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.484% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,833円 |
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2024年05月01日 | 7,834円 |
2024年04月30日 | 7,844円 |
2024年04月26日 | 7,828円 |
2024年04月25日 | 7,843円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月23日 | 15円 | 7,851円 |
2024年03月25日 | 15円 | 8,000円 |
2024年02月26日 | 15円 | 7,982円 |
2024年01月23日 | 15円 | 8,012円 |
2023年12月25日 | 15円 | 8,117円 |
2023年11月24日 | 15円 | 7,897円 |
2023年10月23日 | 15円 | 7,710円 |
2023年09月25日 | 15円 | 7,884円 |
2023年08月23日 | 15円 | 7,885円 |
2023年07月24日 | 15円 | 8,041円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 4.29 | -2.58 | -4.74 | -2.17 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.22 | 1.12 | -2.39 | 0.00 |
リターン(期間) | 2.12 | -2.58 | -13.57 | -10.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.99 | 1.12 | -6.99 | -0.02 |
リスク(年率) | 4.32 | 4.42 | 5.07 | 5.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.46 | 5.01 | 5.70 | 7.25 |
ベータ(β) | 0.81 | 0.73 | 0.70 | 0.66 |
相関係数 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.83 |
アルファ(α) | -5.54 | -3.75 | -2.48 | -2.28 |
トラッキングエラー(TE) | 2.50 | 2.79 | 3.57 | 4.10 |
シャープレシオ(SR) | 0.99 | -0.57 | -0.93 | -0.34 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.21 | -1.34 | -0.69 | -0.56 |