| 基準価額 |
11,518円 （2/13） -12円 (-0.1%) |
|---|---|
| 純資産 | 206.44 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 2/21) |
| 運用（委託）会社 | ニッセイアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・低リスク）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.154% |
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」(基準ポートフォリオの構成比率5%)、「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」(同60%)、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」(同5%)、「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」(同25%)、短期金融資産(同5%)を主要投資対象としてバランス運用を行い、国内外の株式市場及び債券市場の動きを捉えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 188位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 188位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 270位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 339位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,253位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,359位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 57位 |
| 【純資産ランキング】 | 633位 |
| 設定日 | 2017.07.14 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月21日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,596円 （2025.11.13） |
| 設定来安値 | 9,954円 （2018.12.25） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.154% |
| - うち委託会社分 | 0.066% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.066% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.154% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 11,518円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 11,530円 |
| 2026年02月10日 | 11,573円 |
| 2026年02月09日 | 11,540円 |
| 2026年02月06日 | 11,523円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年02月21日 | 0円 | 11,225円 |
| 2024年02月21日 | 0円 | 11,292円 |
| 2023年02月21日 | 0円 | 10,587円 |
| 2022年02月21日 | 0円 | 10,748円 |
| 2021年02月22日 | 0円 | 10,669円 |
| 2020年02月21日 | 0円 | 10,590円 |
| 2019年02月21日 | 0円 | 10,190円 |
| 2018年02月21日 | 0円 | 10,066円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 3.22 | 2.01 | 2.97 | 1.49 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 10.19 | 6.86 | 6.38 | 4.00 |
| リターン（期間） | 1.60 | 2.01 | 9.18 | 7.66 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 4.97 | 6.86 | 20.40 | 21.65 |
| リスク(年率） | 2.94 | 3.77 | 3.63 | 3.57 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.20 | 4.86 | 4.96 | 5.09 |
| ベータ（β） | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.64 |
| 相関係数 | 0.95 | 0.88 | 0.91 | 0.92 |
| アルファ（α） | -6.59 | -4.70 | -3.32 | -2.51 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.65 | 2.33 | 2.21 | 2.31 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.89 | 0.40 | 0.76 | 0.39 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -3.98 | -2.01 | -1.50 | -1.09 |
