基準価額 |
18,286円 (5/2) -80円 (-0.44%) |
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純資産 | 3.51 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/30) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.562% |
「フィデリティ・米国優良株・マザーファンド」を通じ、米国の取引所に上場(準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。仕入先や関係会社の調査、世界中の競合他社との比較を行う。原則、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 967位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 967位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 709位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,690位 |
【値上り率ランキング】 | 2,370位 |
【値下り率ランキング】 | 178位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,333位 |
【純資産ランキング】 | 2,224位 |
設定日 | 2017.06.30 |
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償還日 | 2027.11.30 |
決算日 | 11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,206円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 8,695円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.562% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.562% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 18,286円 |
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2024年05月01日 | 18,366円 |
2024年04月30日 | 18,638円 |
2024年04月26日 | 18,352円 |
2024年04月25日 | 18,431円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月30日 | 0円 | 16,628円 |
2022年11月30日 | 0円 | 14,767円 |
2021年11月30日 | 0円 | 18,219円 |
2020年11月30日 | 0円 | 14,267円 |
2019年12月02日 | 0円 | 12,075円 |
2018年11月30日 | 0円 | 10,644円 |
2017年11月30日 | 0円 | 10,649円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 46.06 | 19.76 | 3.62 | 10.15 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.82 | 16.42 | -0.36 | 7.33 |
リターン(期間) | 20.86 | 19.76 | 11.24 | 62.12 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.51 | 16.42 | -1.09 | 42.44 |
リスク(年率) | 12.51 | 13.19 | 17.33 | 19.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.87 | 17.77 | 20.80 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.94 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.10 | 2.75 | 3.84 | 2.41 |
トラッキングエラー(TE) | 3.40 | 2.92 | 3.16 | 3.62 |
シャープレシオ(SR) | 3.10 | 1.43 | 0.29 | 0.59 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.62 | 0.94 | 1.21 | 0.67 |